| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 358.00 | 3 683.00 | 14 675.00 | 18 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 358.00 | 3 683.00 | 14 675.00 | 18 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
072 Créances – Autres | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 807.00 | | 80 807.00 | 80 807.00 |
110 Total général Actif | 99 165.00 | 3 683.00 | 95 482.00 | 99 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -59 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | 6.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
252 Charges sociales | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 115.00 | | | 6 115.00 |