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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 2 068.00 | 3 312.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 256.00 | 744.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 537.00 | 5 784.00 | 46 753.00 | 52 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 617.00 | 8 109.00 | 112 509.00 | 120 617.00 |
BT Marchandises | 123 266.00 | | 123 266.00 | 123 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 640.00 | | 634 640.00 | 634 640.00 |
BZ Autres créances | 174 155.00 | | 174 155.00 | 174 155.00 |
CF Disponibilités | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 897.00 | | 1 115 897.00 | 1 115 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 514.00 | 8 109.00 | 1 228 405.00 | 1 236 514.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 355.00 | 39 816.00 | | 117 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 159.00 | 77 539.00 | | 280 159.00 |
DL TOTAL (I) | 408 514.00 | 128 355.00 | | 408 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 281.00 | 50 013.00 | | 84 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 517.00 | 364 617.00 | | 424 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 652.00 | 165 951.00 | | 292 652.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | 15 209.00 | | 18 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 891.00 | 595 990.00 | | 819 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 405.00 | 724 345.00 | | 1 228 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 125.00 | 555 872.00 | | 750 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 243.00 | | 87 377.00 | 62 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 002.00 | 120 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 002.00 | 53 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | | 78 377.00 | 4 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 700.00 | | 9 000.00 | 52 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | 4 049.00 | 64.00 | 4 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 1 076.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 2 973.00 | 64.00 | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 517.00 | 424 517.00 | | 424 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 634 640.00 | 634 640.00 | | 634 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VB T. V. A. | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 281.00 | 14 515.00 | 52 053.00 | 84 281.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 811.00 | 809 111.00 | 1 700.00 | 810 811.00 |
VW T.V.A. | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 891.00 | 750 125.00 | 52 053.00 | 819 891.00 |