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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 5 064.00 | 9 021.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 065.00 | 5 064.00 | 113 001.00 | 118 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 580.00 | 50 902.00 | 146 678.00 | 197 580.00 |
CF Disponibilités | 264 651.00 | | 264 651.00 | 264 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 333.00 | 50 902.00 | 500 431.00 | 551 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 398.00 | 55 966.00 | 613 432.00 | 669 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 917.00 | | | 162 917.00 |
DL TOTAL (I) | 388 054.00 | | | 388 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 377.00 | | | 225 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 432.00 | | | 613 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 531.00 | | 721 531.00 | 721 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 531.00 | | 721 531.00 | 721 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 074.00 | | | 730 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 157.00 | | | 567 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 917.00 | | | 162 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 363.00 | | 1 702.00 | 116 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 383.00 | | 1 702.00 | 12 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 3 142.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 3 142.00 | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 164.00 | 13 987.00 | 58 166.00 | 77 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 507.00 | 88 527.00 | 1 980.00 | 90 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 578.00 | 159 400.00 | 58 166.00 | 222 578.00 |