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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 248 285.00 | 2 000.00 | 26 246 285.00 | 26 248 285.00 |
BZ Autres créances | 548 841.00 | 230 306.00 | 318 535.00 | 548 841.00 |
CF Disponibilités | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 987.00 | 230 306.00 | 478 681.00 | 708 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 957 272.00 | 232 306.00 | 26 724 966.00 | 26 957 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
CU Autres participations | 26 248 285.00 | 2 000.00 | 26 246 285.00 | 26 248 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 667 010.00 | 18 144 336.00 | | 17 667 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 727.00 | | | 164 727.00 |
DH Report à nouveau | | -32 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024 003.00 | -280 129.00 | | 4 024 003.00 |
DK Provisions réglementées | 40 924.00 | 31 671.00 | | 40 924.00 |
DL TOTAL (I) | 21 928 442.00 | 17 895 186.00 | | 21 928 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750 886.00 | 8 141 594.00 | | 4 750 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 637.00 | 19 800.00 | | 45 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 523.00 | 8 161 394.00 | | 4 796 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 724 966.00 | 26 056 580.00 | | 26 724 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 841.00 | 369 304.00 | | 451 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 033 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 253.00 | -9 253.00 | | -9 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 320.00 | 14 204.00 | | 4 513 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 317.00 | 294 333.00 | | 489 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 024 003.00 | -280 129.00 | | 4 024 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 614 651.00 | | 633 634.00 | 25 614 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 248 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 248 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 614 651.00 | | 633 634.00 | 25 614 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 671.00 | 9 253.00 | | 31 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 230 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 671.00 | 241 559.00 | | 31 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 306.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 344 682.00 | | 4 344 682.00 | 4 344 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VC Groupe et associés | 547 401.00 | 317 095.00 | 230 306.00 | 547 401.00 |
VI Groupe et associés | 406 204.00 | 406 204.00 | | 406 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 226.00 | | | 255 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644 883.00 | | | 3 644 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 841.00 | 318 535.00 | 230 306.00 | 548 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 523.00 | 451 841.00 | 4 344 682.00 | 4 796 523.00 |