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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 326.00 | 28 008.00 | 20 318.00 | 48 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 326.00 | 28 008.00 | 20 318.00 | 48 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
072 Créances – Autres | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
084 Disponibilités | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 405.00 | | 171 405.00 | 171 405.00 |
110 Total général Actif | 219 731.00 | 28 008.00 | 191 723.00 | 219 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
242 Autres charges externes. | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
252 Charges sociales | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 998.00 | | | 261 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 499.00 | | | 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |