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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 949 254.00 | | 7 949 254.00 | 7 949 254.00 |
AP Constructions | 9 715 755.00 | 530 372.00 | 9 185 382.00 | 9 715 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 324.00 | 318 567.00 | 667 757.00 | 986 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 738 649.00 | 848 939.00 | 17 889 710.00 | 18 738 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BZ Autres créances | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
CF Disponibilités | 571 687.00 | | 571 687.00 | 571 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 359.00 | | 632 359.00 | 632 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 371 008.00 | 848 939.00 | 18 522 069.00 | 19 371 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 000.00 | 8 840 000.00 | | 8 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 649.00 | -663 189.00 | | -741 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 887.00 | -78 460.00 | | -102 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 995 464.00 | 8 098 351.00 | | 7 995 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 328.00 | 26 449.00 | | 32 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 889 220.00 | 10 841 464.00 | | 9 889 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 535.00 | 126 359.00 | | 84 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653.00 | 12 014.00 | | 4 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 232.00 | 609 987.00 | | 500 232.00 |
EA Autres dettes | 15 636.00 | 8 404.00 | | 15 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 526 605.00 | 11 624 677.00 | | 10 526 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 522 069.00 | 19 723 029.00 | | 18 522 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 027.00 | | 1 344 027.00 | 1 344 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 027.00 | | 1 344 027.00 | 1 344 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 451.00 | 1 370 859.00 | | 1 352 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 338.00 | 1 449 319.00 | | 1 455 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 887.00 | -78 460.00 | | -102 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 651 333.00 | | 107 316.00 | 18 651 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 18 738 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 18 738 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 651 333.00 | | 107 316.00 | 18 651 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 303.00 | 374 636.00 | | 474 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 303.00 | 374 636.00 | | 474 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 889 220.00 | 92 645.00 | 122 252.00 | 9 889 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 232.00 | 500 232.00 | | 500 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VB T. V. A. | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 666.00 | | | 950 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 526 605.00 | 637 385.00 | 122 252.00 | 10 526 605.00 |