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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 223 606.00 | | 29 223 606.00 | 29 223 606.00 |
AP Constructions | 14 393 716.00 | 787 549.00 | 13 606 167.00 | 14 393 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 342.00 | 493 274.00 | 998 069.00 | 1 491 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 108 665.00 | 1 280 823.00 | 43 827 842.00 | 45 108 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
CF Disponibilités | 750 118.00 | | 750 118.00 | 750 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 990.00 | | 873 990.00 | 873 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 982 655.00 | 1 280 823.00 | 44 701 832.00 | 45 982 655.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 140 000.00 | 22 140 000.00 | | 22 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -977 115.00 | -987 808.00 | | -977 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 981.00 | 10 693.00 | | 104 981.00 |
DL TOTAL (I) | 21 267 866.00 | 21 162 885.00 | | 21 267 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739.00 | 30 321.00 | | 7 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 209 294.00 | 24 455 486.00 | | 23 209 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 890.00 | 668 157.00 | | 95 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | 26 195.00 | | 7 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 893.00 | 100 507.00 | | 92 893.00 |
EA Autres dettes | 20 445.00 | 34 836.00 | | 20 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 433 967.00 | 25 315 501.00 | | 23 433 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 701 832.00 | 46 478 386.00 | | 44 701 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 388.00 | | 2 545 388.00 | 2 545 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 388.00 | | 2 545 388.00 | 2 545 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 517.00 | 2 603 948.00 | | 2 585 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 536.00 | 2 593 254.00 | | 2 480 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 981.00 | 10 693.00 | | 104 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 108 665.00 | | | 45 108 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 108 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 108 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 108 664.00 | | | 45 108 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 092.00 | 563 731.00 | | 717 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 092.00 | 563 731.00 | | 717 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 810.00 | 20 410.00 | 36 220.00 | 15 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 810.00 | 20 410.00 | 36 220.00 | 15 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 810.00 | 20 410.00 | 36 220.00 | 15 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 410.00 | 36 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 209 094.00 | 212 166.00 | 234 372.00 | 23 209 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VB T. V. A. | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 666.00 | | | 1 250 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 433 967.00 | 437 038.00 | 234 372.00 | 23 433 967.00 |