| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 36 222.00 | 5 485.00 | 30 737.00 | 36 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 222.00 | 5 485.00 | 30 737.00 | 36 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
072 Créances – Autres | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
084 Disponibilités | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 889.00 | | 113 889.00 | 113 889.00 |
110 Total général Actif | 150 111.00 | 5 485.00 | 144 627.00 | 150 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 828 975.00 | 531 343.00 | | 828 975.00 |
222 Production stockée | -7 200.00 | 15 200.00 | | -7 200.00 |
230 Autres produits | 2 408.00 | 1 422.00 | | 2 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 183.00 | 547 965.00 | | 824 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 806.00 | 189 415.00 | | 186 806.00 |
242 Autres charges externes. | 285 159.00 | 195 308.00 | | 285 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 1 689.00 | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 809.00 | 110 393.00 | | 238 809.00 |
252 Charges sociales | 83 430.00 | 37 778.00 | | 83 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 803.00 | 682.00 | | 4 803.00 |
262 Autres charges | 4 381.00 | 6.00 | | 4 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 995.00 | 535 271.00 | | 805 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 188.00 | 12 694.00 | | 18 188.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 253.00 | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 769.00 | 10 441.00 | | 16 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 637.00 | | | 77 637.00 |