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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 687.00 | 33.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 104 220.00 | | 104 220.00 | 104 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 774.00 | 192.00 | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 452.00 | 407 922.00 | 257 530.00 | 665 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 358.00 | 412 383.00 | 361 975.00 | 774 358.00 |
BT Marchandises | 596 627.00 | 20 354.00 | 576 273.00 | 596 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BZ Autres créances | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
CF Disponibilités | 797 120.00 | | 797 120.00 | 797 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 171.00 | 20 354.00 | 1 508 818.00 | 1 529 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 529.00 | 432 737.00 | 1 870 793.00 | 2 303 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 476.00 | -448 679.00 | | -314 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 241.00 | 134 202.00 | | 183 241.00 |
DL TOTAL (I) | -81 235.00 | -264 476.00 | | -81 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 938.00 | 780 000.00 | | 567 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 276.00 | 621 712.00 | | 600 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 657.00 | 572 929.00 | | 531 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 401.00 | 77 475.00 | | 91 401.00 |
EA Autres dettes | 160 756.00 | 23 124.00 | | 160 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 028.00 | 2 075 241.00 | | 1 952 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 793.00 | 1 810 764.00 | | 1 870 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 028.00 | 1 507 303.00 | | 1 952 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 319.00 | | 7 039.00 | 767 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 379.00 | | 7 039.00 | 662 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 141.00 | 59 242.00 | | 353 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 144.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 598.00 | 59 098.00 | | 352 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 507.00 | 23 839.00 | 36 992.00 | 33 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 507.00 | 23 839.00 | 36 992.00 | 33 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 507.00 | 23 839.00 | 36 992.00 | 33 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 839.00 | 36 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 657.00 | 531 657.00 | | 531 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
UX Autres créances clients | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 938.00 | 567 938.00 | | 567 938.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 424.00 | 135 424.00 | | 135 424.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 028.00 | 1 952 028.00 | | 1 952 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 352.00 | 14 545.00 | | 20 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 573.00 | 3 706.00 | | 2 573.00 |
ST Autres comptes | 408 812.00 | 250 206.00 | | 408 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 491.00 | 137 921.00 | | 138 491.00 |
YT Sous‐traitance | 61 568.00 | 69 035.00 | | 61 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 327.00 | 42 972.00 | | 2 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 660.00 | 13 092.00 | | 16 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 012.00 | 27 637.00 | | 37 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 017.00 | 623 412.00 | | 756 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 773.00 | 580 538.00 | | 690 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 772.00 | 503 841.00 | | 613 772.00 |