| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 511.00 | 137.00 | 1 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 075 633.00 | 1 511.00 | 4 074 122.00 | 4 075 633.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 530.00 | 1 511.00 | 4 166 019.00 | 4 167 530.00 |
CU Autres participations | 4 073 985.00 | | 4 073 985.00 | 4 073 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 800 000.00 | | 808 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 887.00 | -68 272.00 | | -85 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 012.00 | -17 615.00 | | -57 012.00 |
DK Provisions réglementées | 38 226.00 | 23 429.00 | | 38 226.00 |
DL TOTAL (I) | 703 327.00 | 737 542.00 | | 703 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 886.00 | 2 804 687.00 | | 2 433 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 9 554.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 467.00 | 16 946.00 | | 18 467.00 |
EA Autres dettes | 303 300.00 | 356 576.00 | | 303 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 692.00 | 3 888 050.00 | | 3 462 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 019.00 | 4 625 591.00 | | 4 166 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 121.00 | 1 507 007.00 | | 884 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 797.00 | -14 797.00 | | -14 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 696.00 | 336 061.00 | | 368 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 708.00 | 353 676.00 | | 425 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 012.00 | -17 615.00 | | -57 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 872.00 | | 15 000.00 | 4 261 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 239.00 | | 4 073 985.00 | 201 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 239.00 | | 4 075 633.00 | 201 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 224.00 | | 15 000.00 | 4 260 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 550.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 550.00 | | 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 429.00 | 14 797.00 | | 23 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 429.00 | 14 797.00 | | 23 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 300.00 | 303 300.00 | | 303 300.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 043.00 | 502 472.00 | 1 878 570.00 | 2 381 043.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 759.00 | | | 407 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 692.00 | 884 121.00 | 1 878 570.00 | 3 462 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |