| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 877.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 116 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 177 829.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 232.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 92 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 449 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 202.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 82 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 638 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 315 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 493 247.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 649.00 | 193 217.00 | | 331 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 649.00 | 303 432.00 | | 349 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 298.00 | 806 649.00 | | 1 011 298.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 5 054.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | 1 474.00 | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 737.00 | 752 008.00 | | 191 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 070.00 | 345 778.00 | | 239 070.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 949.00 | 1 167 958.00 | | 441 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 247.00 | 2 014 607.00 | | 1 493 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 829.00 | | 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 330.00 | | 50 779.00 | 409 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 443.00 | 434 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 873.00 | 426 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 756.00 | | 47 026.00 | 403 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 1 500.00 | 5 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 055.00 | 109 441.00 | 17 658.00 | 165 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 055.00 | 109 064.00 | 17 658.00 | 165 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 475.00 | 249 475.00 | | 249 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 482 937.00 | 482 937.00 | | 482 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 502.00 | 494 998.00 | 5 504.00 | 500 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 949.00 | 441 949.00 | | 441 949.00 |