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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 957.00 | 47 237.00 | 40 721.00 | 87 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 475.00 | 47 237.00 | 139 239.00 | 186 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 377.00 | | 1 270 377.00 | 1 270 377.00 |
BZ Autres créances | 2 638 512.00 | | 2 638 512.00 | 2 638 512.00 |
CF Disponibilités | 1 374 629.00 | | 1 374 629.00 | 1 374 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 157.00 | | 5 347 157.00 | 5 347 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 632.00 | 47 237.00 | 5 486 396.00 | 5 533 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 708 657.00 | 847 283.00 | | 708 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 574.00 | -138 626.00 | | 696 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 330.00 | 709 756.00 | | 1 406 330.00 |
DP Provisions pour risques | 39 160.00 | 186 977.00 | | 39 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 160.00 | 186 977.00 | | 39 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 176.00 | 37 618.00 | | 154 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459 036.00 | 2 955 125.00 | | 3 459 036.00 |
EA Autres dettes | 401 871.00 | 401 871.00 | | 401 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 083.00 | 3 402 970.00 | | 4 015 083.00 |
ED (V) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 396.00 | 4 299 703.00 | | 5 486 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 604 680.00 | 11 604 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 604 680.00 | 11 604 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 604 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 451 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 041 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 795 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -653 662.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 565.00 | -653 662.00 | | 85 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -202 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -77 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 565.00 | -575 988.00 | | 85 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 456.00 | 121 581.00 | | 260 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 497.00 | 7 362 695.00 | | 11 752 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 923.00 | 7 501 321.00 | | 11 055 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 574.00 | -138 626.00 | | 696 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 804.00 | | 122 921.00 | 86 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 250.00 | 98 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 186 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 554.00 | | 24 403.00 | 63 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | 98 518.00 | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 616.00 | 22 620.00 | | 24 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 22 620.00 | | 24 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 977.00 | | 147 817.00 | 186 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 977.00 | | 147 817.00 | 186 977.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 176.00 | 154 176.00 | | 154 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459 036.00 | 3 459 036.00 | | 3 459 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 871.00 | 401 871.00 | | 401 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 377.00 | 1 270 377.00 | | 1 270 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638 512.00 | 2 638 512.00 | | 2 638 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 383.00 | 3 965 865.00 | 98 518.00 | 4 064 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 083.00 | 4 015 083.00 | | 4 015 083.00 |