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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 391.00 | | 1 329 391.00 | 1 329 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 728.00 | 26 379.00 | 7 349.00 | 33 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 449.00 | 26 379.00 | 1 382 069.00 | 1 408 449.00 |
BT Marchandises | 160 640.00 | | 160 640.00 | 160 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 958.00 | | 541 958.00 | 541 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 406.00 | 26 379.00 | 1 924 027.00 | 1 950 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 298 151.00 | 149 202.00 | | 298 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 673.00 | 148 949.00 | | 168 673.00 |
DL TOTAL (I) | 851 824.00 | 683 151.00 | | 851 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 400.00 | 863 136.00 | | 804 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 093.00 | 80.00 | | 18 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 616.00 | 155 318.00 | | 174 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 426.00 | 37 475.00 | | 71 426.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 639.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 203.00 | 1 056 648.00 | | 1 072 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 027.00 | 1 739 799.00 | | 1 924 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 109.00 | 284 453.00 | | 358 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 495.00 | | 24 953.00 | 1 383 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 391.00 | | | 1 329 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 103.00 | | 4 625.00 | 29 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 001.00 | | 20 328.00 | 25 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 075.00 | 5 304.00 | | 21 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 075.00 | 5 304.00 | | 21 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 616.00 | 174 616.00 | | 174 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VC Groupe et associés | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 400.00 | 90 306.00 | 364 856.00 | 804 400.00 |
VI Groupe et associés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 882.00 | 29 692.00 | 190.00 | 29 882.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 203.00 | 358 109.00 | 364 856.00 | 1 072 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |