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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 171.00 | 829.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 888.00 | 116 428.00 | 62 459.00 | 178 888.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 978.00 | 116 600.00 | 63 378.00 | 179 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
110 Total général Actif | 231 817.00 | 116 600.00 | 115 218.00 | 231 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 147.00 | 330 882.00 | | 286 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 766.00 | 601.00 | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 413.00 | 331 483.00 | | 288 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 378.00 | 89 687.00 | | 69 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 513.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 591.00 | 68 083.00 | | 72 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | 3 958.00 | | 5 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 110.00 | 72 606.00 | | 86 110.00 |
252 Charges sociales | 38 774.00 | 40 863.00 | | 38 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 489.00 | 31 305.00 | | 29 489.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | 1 972.00 | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 542.00 | 308 987.00 | | 302 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 130.00 | 22 497.00 | | -14 130.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 1 088.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 959.00 | 21 408.00 | | -14 959.00 |