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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 072.00 | 685.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753.00 | 2 262.00 | 11 490.00 | 13 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 084.00 | 9 605.00 | 19 479.00 | 29 084.00 |
BZ Autres créances | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CF Disponibilités | 198 455.00 | | 198 455.00 | 198 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 112.00 | 9 605.00 | 320 507.00 | 330 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 865.00 | 11 867.00 | 331 998.00 | 343 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 35 543.00 | 14 014.00 | | 35 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 847.00 | 21 528.00 | | 63 847.00 |
DL TOTAL (I) | 99 940.00 | 36 093.00 | | 99 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 876.00 | 24 242.00 | | 20 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 10 387.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 103.00 | 60 183.00 | | 76 103.00 |
EA Autres dettes | 8 569.00 | 38 549.00 | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 057.00 | 258 362.00 | | 232 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 998.00 | 294 455.00 | | 331 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 057.00 | 240 029.00 | | 232 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 657.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 770.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 770.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 168.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 568.00 | 274 198.00 | | 253 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 721.00 | 252 669.00 | | 189 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 847.00 | 21 528.00 | | 63 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253.00 | | 10 500.00 | 3 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 10 500.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | 355.00 | | 1 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 355.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VP Divers | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 961.00 | 131 656.00 | 305.00 | 131 961.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 057.00 | 232 057.00 | | 232 057.00 |