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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 6 613.00 | 4 163.00 | 10 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AN Terrains | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
AP Constructions | 464 500.00 | 39 759.00 | 424 740.00 | 464 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 913.00 | 33 289.00 | 27 623.00 | 60 913.00 |
AX Avances et acomptes | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 270.00 | 79 662.00 | 1 201 607.00 | 1 281 270.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 7 133 476.00 | | 7 133 476.00 | 7 133 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 684.00 | | 7 208 684.00 | 7 208 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 954.00 | 79 662.00 | 8 410 291.00 | 8 489 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 736 051.00 | 735 031.00 | | 736 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 276.00 | 400 020.00 | | 532 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 327.00 | 1 146 051.00 | | 1 279 327.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 118.00 | 1 465 466.00 | | 1 413 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 856.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 227.00 | 283 148.00 | | 397 227.00 |
EA Autres dettes | 5 300 283.00 | 4 441 567.00 | | 5 300 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 964.00 | 6 196 037.00 | | 7 115 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 291.00 | 7 357 088.00 | | 8 410 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 894 954.00 | 5 325 170.00 | | 5 894 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 789.00 | | 43 481.00 | 1 237 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 741.00 | | 6 036.00 | 614 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 269.00 | | 37 445.00 | 576 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 533.00 | 19 129.00 | | 60 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 1 872.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 792.00 | 17 257.00 | | 55 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 997.00 | 194 997.00 | | 194 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300 283.00 | 5 300 283.00 | | 5 300 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 118.00 | 192 108.00 | 829 738.00 | 1 413 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 853.00 | 19 074.00 | 46 779.00 | 65 853.00 |
VW T.V.A. | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 964.00 | 5 894 954.00 | 829 738.00 | 7 115 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
ST Autres comptes | 296 353.00 | | | 296 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
YT Sous‐traitance | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 462.00 | | | 590 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
ZE Dividendes | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 443.00 | | | 339 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |