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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 082.00 | 51 053.00 | 11 029.00 | 62 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 053.00 | 56 179.00 | 41 873.00 | 98 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 187.00 | 148 874.00 | 273 313.00 | 422 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 305 557.00 | | 305 557.00 | 305 557.00 |
CF Disponibilités | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 254.00 | | 366 254.00 | 366 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 441.00 | 148 874.00 | 639 567.00 | 788 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 634.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 914.00 | 6 526.00 | | 72 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 024.00 | 88 053.00 | | 47 024.00 |
DL TOTAL (I) | 130 938.00 | 105 214.00 | | 130 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 373.00 | 91 826.00 | | 50 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 312.00 | 150 011.00 | | 192 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 134.00 | 113 182.00 | | 84 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 127.00 | 67 513.00 | | 34 127.00 |
EA Autres dettes | 147 681.00 | 63 015.00 | | 147 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 628.00 | 485 548.00 | | 508 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 567.00 | 590 763.00 | | 639 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 866.00 | 445 308.00 | | 490 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 430.00 | | 9 758.00 | 412 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 378.00 | | 9 758.00 | 150 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 296.00 | 14 578.00 | | 134 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 654.00 | 14 578.00 | | 92 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VC Groupe et associés | 296 283.00 | 296 283.00 | | 296 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 240.00 | 22 478.00 | 17 762.00 | 40 240.00 |
VI Groupe et associés | 195 312.00 | 195 312.00 | | 195 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 155.00 | 309 155.00 | | 309 155.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 555.00 | 481 793.00 | 17 762.00 | 499 555.00 |