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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 822.00 | 26 633.00 | 189.00 | 26 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 175.00 | 40 376.00 | 4 799.00 | 45 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 777.00 | 67 009.00 | 157 768.00 | 224 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 949.00 | 327.00 | 64 622.00 | 64 949.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 628.00 | 327.00 | 135 301.00 | 135 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 405.00 | 67 335.00 | 293 070.00 | 360 405.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DG Autres réserves | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DH Report à nouveau | -159 272.00 | -47 197.00 | | -159 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | -112 075.00 | | 2 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | -88 259.00 | -91 960.00 | | -88 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 326.00 | 116 937.00 | | 152 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 015.00 | 144 709.00 | | 63 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 718.00 | 106 983.00 | | 126 718.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 23 606.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 329.00 | 420 494.00 | | 381 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 070.00 | 328 533.00 | | 293 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 804.00 | 72 247.00 | | 46 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 918 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 820.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 820.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 652.00 | -820.00 | | 22 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 221.00 | 1 158 941.00 | | 951 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 627.00 | 1 271 016.00 | | 948 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | -112 075.00 | | 2 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494.00 | 5 022.00 | | 494.00 |