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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 173.00 | 2 767.00 | 2 940.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 940.00 | 173.00 | 2 767.00 | 2 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
072 Créances – Autres | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
084 Disponibilités | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
110 Total général Actif | 144 474.00 | 173.00 | 144 301.00 | 144 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 719.00 | 191 258.00 | | 174 719.00 |
222 Production stockée | -1 980.00 | 1 980.00 | | -1 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 500.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 559.00 | 197 738.00 | | 178 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 537.00 | 27 934.00 | | 43 537.00 |
242 Autres charges externes. | 117 138.00 | 154 198.00 | | 117 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 368.00 | | 371.00 |
252 Charges sociales | | 1 197.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | | | 173.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 220.00 | 183 698.00 | | 161 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 339.00 | 14 040.00 | | 17 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 468.00 | 76.00 | | 2 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 2 106.00 | | 4 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 667.00 | 11 858.00 | | 11 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -588.00 | | | -588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 900.00 | | | 17 900.00 |