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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 333.00 | 1 040.00 | 17 293.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 111.00 | 18 527.00 | 42 584.00 | 61 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 688.00 | 49 440.00 | 150 248.00 | 199 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 278.00 | 69 007.00 | 217 272.00 | 286 278.00 |
BT Marchandises | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 371.00 | | 126 371.00 | 126 371.00 |
CF Disponibilités | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 927.00 | | 183 927.00 | 183 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 205.00 | 69 007.00 | 401 199.00 | 470 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 883.00 | | | 305 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 199.00 | | | 401 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 620.00 | | 146 231.00 | 162 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 573.00 | 286 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 573.00 | 279 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 474.00 | | 146 231.00 | 155 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 925.00 | 43 786.00 | 13 704.00 | 38 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 925.00 | 43 786.00 | 13 704.00 | 38 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 144.00 | 114 144.00 | | 114 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VB T. V. A. | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 966.00 | 40 021.00 | 170 463.00 | 960 966.00 |
VI Groupe et associés | 160 961.00 | 160 961.00 | | 160 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 849.00 | 345 904.00 | 170 463.00 | 1 266 849.00 |