| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 349 853.00 | | 349 853.00 | 349 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 063.00 | 26 671.00 | 13 392.00 | 40 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 620.00 | 30 371.00 | 374 249.00 | 404 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 930.00 | 57 603.00 | 452 327.00 | 509 930.00 |
BZ Autres créances | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CF Disponibilités | 389 602.00 | | 389 602.00 | 389 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 073.00 | 57 603.00 | 876 471.00 | 934 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 693.00 | 87 973.00 | 1 250 720.00 | 1 338 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 604.00 | 104 128.00 | | 135 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 381.00 | 101 476.00 | | 108 381.00 |
DL TOTAL (I) | 254 985.00 | 216 604.00 | | 254 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 513.00 | 295 671.00 | | 239 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 756.00 | 135 731.00 | | 99 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 495.00 | 258 195.00 | | 364 495.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | 29 950.00 | | 8 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 762.00 | 245 485.00 | | 265 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 735.00 | 965 032.00 | | 995 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 720.00 | 1 185 376.00 | | 1 250 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 067.00 | 737 379.00 | | 829 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 889.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 319.00 | | 11 301.00 | 393 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 663.00 | 2 708.00 | | 27 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 963.00 | 2 708.00 | | 23 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 007.00 | 216 007.00 | | 216 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 762.00 | 265 762.00 | | 265 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
UX Autres créances clients | 410 895.00 | 410 895.00 | | 410 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 358.00 | 72 690.00 | 166 667.00 | 239 358.00 |
VI Groupe et associés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 475.00 | 544 471.00 | 11 004.00 | 555 475.00 |
VW T.V.A. | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 735.00 | 829 067.00 | 166 667.00 | 995 735.00 |