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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 1 508.00 | 2 090.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 578.00 | 1 508.00 | 8 070.00 | 9 578.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 220 146.00 | | 220 146.00 | 220 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 093.00 | | 242 093.00 | 242 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 671.00 | 1 508.00 | 250 164.00 | 251 671.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 952.00 | 125 835.00 | | 125 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 189.00 | 76 617.00 | | 30 189.00 |
DL TOTAL (I) | 157 241.00 | 203 552.00 | | 157 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115.00 | 35 419.00 | | 25 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 808.00 | 25 019.00 | | 67 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 923.00 | 76 989.00 | | 92 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 164.00 | 280 541.00 | | 250 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | -167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 917.00 | 149 479.00 | | 39 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728.00 | 72 863.00 | | 9 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 189.00 | 76 617.00 | | 30 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 115.00 | 10 356.00 | 14 741.00 | 25 115.00 |
VI Groupe et associés | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 923.00 | 78 164.00 | 14 741.00 | 92 923.00 |