| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 944.00 | 1 038.00 | 1 172 906.00 | 1 173 944.00 |
BT Marchandises | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BZ Autres créances | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CF Disponibilités | 321 435.00 | | 321 435.00 | 321 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 103.00 | | 489 103.00 | 489 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 046.00 | 1 038.00 | 1 662 009.00 | 1 663 046.00 |
CU Autres participations | 1 171 651.00 | | 1 171 651.00 | 1 171 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 10 000.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 818.00 | 201 790.00 | | 363 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 914.00 | 162 028.00 | | -37 914.00 |
DL TOTAL (I) | 414 826.00 | 374 818.00 | | 414 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 204.00 | | | 792 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 616.00 | 19 582.00 | | 59 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 656.00 | 265 306.00 | | 249 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 327.00 | 123 223.00 | | 123 327.00 |
EA Autres dettes | 22 381.00 | 16 763.00 | | 22 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 183.00 | 424 874.00 | | 1 247 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 009.00 | 799 693.00 | | 1 662 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 238.00 | 424 874.00 | | 578 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 491 659.00 | | 3 491 659.00 | 3 491 659.00 |
FG Production vendue services | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 396.00 | | 3 493 396.00 | 3 493 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 735.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 559.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 236.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 665.00 | 750.00 | | 60 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 665.00 | 750.00 | | 60 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 390.00 | 1 809.00 | | 21 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 390.00 | 1 809.00 | | 21 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 276.00 | -1 059.00 | | 39 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 810.00 | 4 131 515.00 | | 3 575 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 724.00 | 3 969 487.00 | | 3 613 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 914.00 | 162 028.00 | | -37 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 388.00 | 1 173 256.00 | | 10 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 1 172 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 1 173 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | 1 173 256.00 | | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 656.00 | 249 656.00 | | 249 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 204.00 | 123 259.00 | 626 559.00 | 792 204.00 |
VI Groupe et associés | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 145.00 | 80 890.00 | 1 255.00 | 82 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 183.00 | 578 238.00 | 626 559.00 | 1 247 183.00 |