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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384.00 | 92.00 | 292.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 384.00 | 92.00 | 185 292.00 | 185 384.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
084 Disponibilités | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
110 Total général Actif | 220 677.00 | 92.00 | 220 585.00 | 220 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
230 Autres produits | 610.00 | | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
242 Autres charges externes. | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 441.00 | | | -8 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
252 Charges sociales | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |