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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 798.00 | | | -20 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | -20 798.00 | | -3 105.00 |
DL TOTAL (I) | -13 903.00 | -10 798.00 | | -13 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 553.00 | 83 900.00 | | 71 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 166.00 | 29 416.00 | | 52 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 080.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EA Autres dettes | 121 900.00 | 127 300.00 | | 121 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 810.00 | 241 696.00 | | 250 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 907.00 | 230 898.00 | | 236 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105.00 | 20 798.00 | | 3 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105.00 | -20 798.00 | | -3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 066.00 | 57 566.00 | 27 000.00 | 174 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 553.00 | 12 546.00 | 59 007.00 | 71 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VP Divers | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 810.00 | 75 303.00 | 86 007.00 | 250 810.00 |