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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 2 975.00 | 4 678.00 | 7 653.00 |
040 Immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 751.00 | 2 975.00 | 34 776.00 | 37 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
072 Créances – Autres | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
084 Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
110 Total général Actif | 77 002.00 | 2 975.00 | 74 027.00 | 77 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
242 Autres charges externes. | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 622.00 | | | -8 622.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |