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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 295 996.00 | 21 879.00 | 274 117.00 | 295 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 582.00 | 521.00 | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | 3 063.00 | 8 397.00 | 11 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 607.00 | 25 524.00 | 418 083.00 | 443 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
CF Disponibilités | 274 418.00 | | 274 418.00 | 274 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 686.00 | | 433 686.00 | 433 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 293.00 | 25 524.00 | 851 769.00 | 877 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 935.00 | -7 740.00 | | -26 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 263.00 | -19 194.00 | | 133 263.00 |
DL TOTAL (I) | 107 328.00 | -25 935.00 | | 107 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 356.00 | 461 605.00 | | 734 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 9 380.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 040.00 | | |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 566.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 441.00 | 475 590.00 | | 744 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 769.00 | 449 656.00 | | 851 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 8.00 | | 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 8.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -8.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 292.00 | | | -150 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 857.00 | 8 670.00 | | 23 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -109 406.00 | 27 864.00 | | -109 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 263.00 | -19 194.00 | | 133 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290.00 | 16 932.00 | 698.00 | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 16 932.00 | 698.00 | 9 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 605.00 | 461 605.00 | | 461 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 666.00 | 11 617.00 | 49.00 | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 590.00 | 475 590.00 | | 475 590.00 |