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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 448.00 | 26 384.00 | 17 063.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 949.00 | 132 359.00 | 200 589.00 | 332 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 300.00 | 158 743.00 | 334 556.00 | 493 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BZ Autres créances | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CF Disponibilités | 203 891.00 | | 203 891.00 | 203 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 614.00 | | 239 614.00 | 239 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 915.00 | 158 744.00 | 574 171.00 | 732 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | -157.00 | | | -157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
DL TOTAL (I) | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 660.00 | | | 259 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 438.00 | | | 435 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 171.00 | | | 574 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 181.00 | | | 237 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 298.00 | | 719 298.00 | 719 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 298.00 | | 719 298.00 | 719 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 823.00 | |
GE Autres charges | | | 67 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 292.00 | | | 790 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 693.00 | | | 662 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 384.00 | | 3 915.00 | 489 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 634.00 | | 1 762.00 | 374 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 750.00 | | 2 153.00 | 53 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 921.00 | 43 823.00 | | 114 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 921.00 | 43 823.00 | | 114 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
UX Autres créances clients | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 660.00 | 71 515.00 | 188 145.00 | 259 660.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 784.00 | 34 881.00 | 55 903.00 | 90 784.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 326.00 | 237 181.00 | 188 145.00 | 425 326.00 |