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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 345.00 | 23 942.00 | 16 403.00 | 40 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 4 330.00 | 6 720.00 | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 696.00 | 28 272.00 | 23 423.00 | 51 696.00 |
BT Marchandises | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CF Disponibilités | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 516.00 | | 346 516.00 | 346 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 212.00 | 28 272.00 | 369 940.00 | 398 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 882.00 | | | 155 882.00 |
DL TOTAL (I) | 224 856.00 | | | 224 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 940.00 | | | 369 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 141.00 | | | 87 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 219.00 | 20 405.00 | 540 625.00 | 520 219.00 |
FG Production vendue services | 8 041.00 | 452.00 | 8 493.00 | 8 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 261.00 | 20 857.00 | 549 119.00 | 528 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 426.00 | | | 651 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 544.00 | | | 495 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 882.00 | | | 155 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 255.00 | 51 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 188.00 | 40 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 067.00 | 11 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 272.00 | 16 750.00 | 24 749.00 | 36 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 218.00 | 14 384.00 | 17 660.00 | 27 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | 2 366.00 | 7 089.00 | 9 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 489.00 | 112 189.00 | 300.00 | 112 489.00 |