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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -498.00 | | | -498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | -498.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626.00 | 502.00 | | 4 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 647.00 | 57 828.00 | | 66 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 500.00 | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292.00 | 3 523.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 499.00 | 62 851.00 | | 72 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 126.00 | 63 352.00 | | 77 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 14 031.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | 420.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738.00 | 26 067.00 | | 13 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614.00 | 26 565.00 | | 9 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 125.00 | -498.00 | | 4 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 343.00 | 3 503.00 | | 46 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 343.00 | 3 503.00 | | 46 343.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
UX Autres créances clients | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 149.00 | 26 304.00 | 39 846.00 | 66 149.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |