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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 384.00 | 15 793.00 | 2 590.00 | 18 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 321.00 | 68 526.00 | 34 794.00 | 103 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 732.00 | 85 610.00 | 46 122.00 | 131 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 565.00 | | 3 056 565.00 | 3 056 565.00 |
BZ Autres créances | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 563.00 | | 3 266 563.00 | 3 266 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 296.00 | 85 610.00 | 3 312 685.00 | 3 398 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 946.00 | 1 328.00 | | 367 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 969.00 | 368 117.00 | | 389 969.00 |
DL TOTAL (I) | 779 915.00 | 389 946.00 | | 779 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | 1 782.00 | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | 172 645.00 | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 025.00 | 234 627.00 | | 969 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 207.00 | 274 370.00 | | 568 207.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 179.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 070.00 | | | 981 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 770.00 | 683 606.00 | | 2 532 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 685.00 | 1 073 552.00 | | 3 312 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 770.00 | | | 2 532 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 986 532.00 | | 3 986 532.00 | 3 986 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 532.00 | | 3 986 532.00 | 3 986 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 8 111.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 556.00 | 7 277.00 | | 15 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 496.00 | 834.00 | | -15 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 105.00 | 137 365.00 | | 138 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 844.00 | 2 909 902.00 | | 4 010 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 875.00 | 2 541 785.00 | | 3 620 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 969.00 | 368 117.00 | | 389 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 008.00 | | 17 724.00 | 114 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 981.00 | | 17 724.00 | 103 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 688.00 | 22 921.00 | | 62 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 398.00 | 22 921.00 | | 61 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 025.00 | 969 025.00 | | 969 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 070.00 | 981 070.00 | | 981 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 565.00 | 3 056 565.00 | | 3 056 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 340.00 | 3 207 603.00 | 8 737.00 | 3 216 340.00 |
VW T.V.A. | 406 016.00 | 406 016.00 | | 406 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 770.00 | 2 532 770.00 | | 2 532 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
ST Autres comptes | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 003.00 | | | 233 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 401 112.00 | | | 1 401 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 501.00 | | | 634 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 532.00 | | | 497 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775 936.00 | | | 1 775 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |