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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 558.00 | 61 860.00 | 93 697.00 | 155 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 497.00 | 7 897.00 | 2 600.00 | 10 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 425.00 | 69 757.00 | 197 667.00 | 267 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
BZ Autres créances | 152 035.00 | | 152 035.00 | 152 035.00 |
CF Disponibilités | 216 865.00 | | 216 865.00 | 216 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 055.00 | | 474 055.00 | 474 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 480.00 | 69 757.00 | 671 722.00 | 741 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 379.00 | 1 027 519.00 | | 395 379.00 |
DD Réserve légale (1) | | -364 453.00 | | |
DH Report à nouveau | | -364 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 844.00 | -267 686.00 | | -13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 424 014.00 | 437 859.00 | | 424 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 374.00 | 25 156.00 | | 208 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 8 650.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 12 343.00 | | 14 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 512.00 | 19 089.00 | | 18 512.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 2 100.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 707.00 | 67 341.00 | | 247 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 722.00 | 505 200.00 | | 671 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 626.00 | 60 261.00 | | 80 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 056.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 825.00 | -305.00 | | 200 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 758.00 | | | -27 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 639.00 | 94 202.00 | | 388 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 483.00 | 361 889.00 | | 402 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 844.00 | -267 687.00 | | -13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 062.00 | | 256 363.00 | 11 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | 100 805.00 | 9 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 65 056.00 | | 4 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 3 196.00 | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VB T. V. A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VC Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 374.00 | 41 293.00 | 167 082.00 | 208 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 502.00 | 257 190.00 | 1 313.00 | 258 502.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 708.00 | 80 626.00 | 167 082.00 | 247 708.00 |