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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 548.00 | 950.00 | 598.00 | 1 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 557.00 | 25 300.00 | 35 257.00 | 60 557.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 025.00 | 26 250.00 | 36 775.00 | 63 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
060 Stock marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
084 Disponibilités | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
110 Total général Actif | 92 171.00 | 26 250.00 | 65 921.00 | 92 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
230 Autres produits | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | | | -137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
242 Autres charges externes. | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
252 Charges sociales | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 865.00 | | | -12 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 180.00 | | | 11 180.00 |