| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 299.00 | 1 368.00 | 1 667.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
084 Disponibilités | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
110 Total général Actif | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 979.00 | 981.00 | 4 998.00 | 5 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794.00 | 981.00 | 5 813.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 119.00 | 981.00 | 94 137.00 | 95 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 140.00 | | | 210 140.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
242 Autres charges externes. | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
252 Charges sociales | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | | | 299.00 |
262 Autres charges | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 922.00 | | | 226 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 779.00 | | | -16 779.00 |
294 Charges financières | -109.00 | | | -109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 780.00 | | | -16 780.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 566.00 | -10 217.00 | | -16 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 624.00 | -6 349.00 | | 32 624.00 |
DL TOTAL (I) | 19 058.00 | -13 566.00 | | 19 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 837.00 | 52 656.00 | | 62 837.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 079.00 | 52 656.00 | | 75 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 137.00 | 39 091.00 | | 94 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 079.00 | 52 656.00 | | 75 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
FG Production vendue services | 468 564.00 | | 468 564.00 | 468 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 564.00 | | 468 564.00 | 468 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 638.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | 45.00 | | 86.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19 478.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | -109.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | -109.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 109.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 333.00 | 188 625.00 | | 469 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 710.00 | 194 973.00 | | 436 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 624.00 | -6 349.00 | | 32 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682.00 | | 5 112.00 | 1 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 4 312.00 | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 800.00 | 15.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 682.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 682.00 | | 299.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 923.00 | 65 123.00 | 800.00 | 65 923.00 |
VW T.V.A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | 2 276.00 | | 4 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 579.00 | 9 687.00 | | 7 579.00 |
ST Autres comptes | 64 616.00 | 27 839.00 | | 64 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 969.00 | 766.00 | | 15 969.00 |
YT Sous‐traitance | 200 708.00 | 60 870.00 | | 200 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | 2 276.00 | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 445.00 | 12 046.00 | | 34 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 620.00 | 7 767.00 | | 25 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 872.00 | 99 163.00 | | 288 872.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |