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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 669.00 | 3 180.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 814.00 | 37 262.00 | 239 552.00 | 276 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 664.00 | 37 931.00 | 242 733.00 | 280 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
072 Créances – Autres | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
084 Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
110 Total général Actif | 430 186.00 | 37 931.00 | 392 254.00 | 430 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13.00 | | | 13.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 666.00 | | | 666.00 |
222 Production stockée | 280.00 | | | 280.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -160.00 | | | -160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 241.00 | | | 134 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 088.00 | | | -3 088.00 |
294 Charges financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 372.00 | | | -7 372.00 |