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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 179.00 | 383 195.00 | 778 984.00 | 1 162 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 726.00 | 383 195.00 | 829 531.00 | 1 212 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 921.00 | 59 080.00 | 204 841.00 | 263 921.00 |
BZ Autres créances | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CF Disponibilités | 264 831.00 | | 264 831.00 | 264 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 458.00 | 59 080.00 | 588 378.00 | 647 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 185.00 | 442 275.00 | 1 417 909.00 | 1 860 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 569.00 | -745 391.00 | | -590 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 515.00 | 154 821.00 | | 164 515.00 |
DL TOTAL (I) | -425 053.00 | -589 569.00 | | -425 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 475.00 | 507 162.00 | | 570 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 513.00 | 224 246.00 | | 224 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 611.00 | 222 173.00 | | 158 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 132.00 | 44 056.00 | | 55 132.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 5 249.00 | | 5 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 166.00 | 970 833.00 | | 829 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 963.00 | 1 973 721.00 | | 1 842 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 909.00 | 1 384 151.00 | | 1 417 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 513.00 | | | 224 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 1 023 998.00 | | 1 023 998.00 | 1 023 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 356.00 | | 1 024 356.00 | 1 024 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 442.00 | |
GE Autres charges | | | 50 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2 725.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 725.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610.00 | -2 725.00 | | 4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 817.00 | | | 174 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 543.00 | 1 253 723.00 | | 1 029 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 027.00 | 1 098 901.00 | | 865 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 515.00 | 154 821.00 | | 164 515.00 |