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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 167.00 | 22 461.00 | 10 707.00 | 33 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 167.00 | 22 461.00 | 30 707.00 | 53 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
084 Disponibilités | 154 776.00 | | 154 776.00 | 154 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 510.00 | | 162 510.00 | 162 510.00 |
110 Total général Actif | 215 678.00 | 22 461.00 | 193 217.00 | 215 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 403.00 | 82 446.00 | | 86 403.00 |
222 Production stockée | 58.00 | 1 933.00 | | 58.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 463.00 | 87 381.00 | | 86 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 562.00 | 30 979.00 | | 34 562.00 |
242 Autres charges externes. | 13 883.00 | 13 360.00 | | 13 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 631.00 | | | -12 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 273.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 562.00 | 18 294.00 | | 18 562.00 |
252 Charges sociales | 8 484.00 | 9 173.00 | | 8 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 178.00 | 5 963.00 | | 8 178.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 101.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 147.00 | 79 143.00 | | 85 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 316.00 | 8 238.00 | | 1 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 643.00 | 6 800.00 | | 643.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 1 802.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 643.00 | 13 174.00 | | 1 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |