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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 615.00 | 10 091.00 | 53 524.00 | 63 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 615.00 | 10 091.00 | 58 524.00 | 68 615.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
084 Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
110 Total général Actif | 74 121.00 | 10 091.00 | 64 030.00 | 74 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 744.00 | 87 021.00 | | 119 744.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | | | -117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 543.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
252 Charges sociales | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 096.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 139.00 | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |