| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 550.00 | 1 101.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652.00 | 550.00 | 1 101.00 | 1 652.00 |
BP En cours de production de services | 200 256.00 | | 200 256.00 | 200 256.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 876.00 | | 213 876.00 | 213 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 529.00 | 550.00 | 214 978.00 | 215 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DL TOTAL (I) | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 497.00 | | | 144 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 978.00 | | | 214 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 497.00 | | | 144 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 935.00 | | 200 935.00 | 200 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 935.00 | | 200 935.00 | 200 935.00 |
FM Production stockée | | | -172 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 165.00 | 551.00 | 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386.00 | 165.00 | 551.00 | 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 497.00 | 144 497.00 | | 144 497.00 |