| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 1 028.00 | 3 562.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 231.00 | 392 001.00 | 298 231.00 | 690 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 118.00 | 393 028.00 | 697 090.00 | 1 090 118.00 |
BN En cours de production de biens | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
BT Marchandises | 531 721.00 | | 531 721.00 | 531 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 343.00 | 102 581.00 | 2 102 762.00 | 2 205 343.00 |
BZ Autres créances | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CF Disponibilités | 449 871.00 | | 449 871.00 | 449 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 755.00 | 102 581.00 | 3 248 174.00 | 3 350 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 874.00 | 495 609.00 | 3 945 264.00 | 4 440 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 719 553.00 | 719 553.00 | | 719 553.00 |
DH Report à nouveau | -298 482.00 | -157 204.00 | | -298 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 580.00 | -141 278.00 | | 136 580.00 |
DL TOTAL (I) | 657 651.00 | 521 071.00 | | 657 651.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 65 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 65 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 608.00 | 529 279.00 | | 412 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 507.00 | 1 195 029.00 | | 966 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 050.00 | 927 017.00 | | 1 126 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 880.00 | 372 805.00 | | 406 880.00 |
EA Autres dettes | 226 197.00 | 234 873.00 | | 226 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 372.00 | 55 273.00 | | 64 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 614.00 | 3 314 275.00 | | 3 202 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 264.00 | 3 900 346.00 | | 3 945 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 656.00 | | 115 127.00 | 993 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 664.00 | 1 090 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 664.00 | 694 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 427.00 | | 115 059.00 | 598 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 229.00 | | 68.00 | 16 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 170.00 | 151 462.00 | 9 604.00 | 251 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 170.00 | 151 462.00 | 9 604.00 | 251 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 050.00 | 1 126 050.00 | | 1 126 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 115.00 | 210 115.00 | | 210 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 549.00 | 154 549.00 | | 154 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 197.00 | 226 197.00 | | 226 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 247.00 | 2 082 247.00 | | 2 082 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 096.00 | | 123 096.00 | 123 096.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 608.00 | 215 866.00 | 196 742.00 | 412 608.00 |
VI Groupe et associés | 961 872.00 | 961 872.00 | | 961 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 271.00 | | | 200 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 631.00 | 2 141 238.00 | 139 393.00 | 2 280 631.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 614.00 | 3 001 237.00 | 201 377.00 | 3 202 614.00 |