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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 176 233.00 | | 176 233.00 | 176 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 663 430.00 | | 663 430.00 | 663 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 744.00 | | 856 744.00 | 856 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 744.00 | | 856 744.00 | 856 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DL TOTAL (I) | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 688.00 | | | 422 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 148.00 | | | 529 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 744.00 | | | 856 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 148.00 | | | 529 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 102.00 | | 717 102.00 | 717 102.00 |
FG Production vendue services | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 712.00 | | 778 712.00 | 778 712.00 |
FM Production stockée | | | -299 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 646.00 | | | 479 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 051.00 | | | 417 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 215 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 215 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VI Groupe et associés | 422 688.00 | 422 688.00 | | 422 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VW T.V.A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 148.00 | 529 148.00 | | 529 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
ST Autres comptes | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 422.00 | | | 191 422.00 |