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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 995.00 | 4 980.00 | 15.00 | 4 995.00 |
040 Immobilisations financières | 282 115.00 | | 282 115.00 | 282 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 111.00 | 4 980.00 | 282 131.00 | 287 111.00 |
084 Disponibilités | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
110 Total général Actif | 305 510.00 | 4 980.00 | 300 530.00 | 305 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 341.00 | | | -4 341.00 |
280 Produits financiers | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 111.00 | | | 287 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |