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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 3 558.00 | 266.00 | 3 824.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 338.00 | 29 166.00 | 27 171.00 | 56 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 821.00 | 30 835.00 | 41 986.00 | 72 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 728.00 | 63 560.00 | 140 168.00 | 203 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
BZ Autres créances | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CF Disponibilités | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 164.00 | | 324 164.00 | 324 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 892.00 | 63 560.00 | 464 332.00 | 527 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | | | 340.00 |
DH Report à nouveau | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
DL TOTAL (I) | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 153.00 | | | 309 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 332.00 | | | 464 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 073.00 | | | 200 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 272.00 | | 21 456.00 | 182 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 703.00 | | 21 456.00 | 107 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 201.00 | 28 359.00 | | 35 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 1 212.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 855.00 | 27 147.00 | | 32 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 109 754.00 | 107 844.00 | 1 910.00 | 109 754.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 619.00 | 11 507.00 | 20 112.00 | 31 619.00 |
VI Groupe et associés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 845.00 | 130 190.00 | 2 655.00 | 132 845.00 |
VW T.V.A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 185.00 | 200 073.00 | 20 112.00 | 220 185.00 |