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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861 123.00 | | 1 861 123.00 | 1 861 123.00 |
BN En cours de production de biens | 2 998 677.00 | | 2 998 677.00 | 2 998 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BZ Autres créances | 224 749.00 | | 224 749.00 | 224 749.00 |
CF Disponibilités | 291 968.00 | | 291 968.00 | 291 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 262.00 | | 5 421 262.00 | 5 421 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 262.00 | | 5 421 262.00 | 5 421 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 254.00 | 79 089.00 | | 137 254.00 |
DL TOTAL (I) | 226 343.00 | 89 089.00 | | 226 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 896.00 | 2 460 460.00 | | 3 998 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 3 757.00 | | 4 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 413.00 | 46 657.00 | | 123 413.00 |
EA Autres dettes | 1 501 274.00 | 1 501 227.00 | | 1 501 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 605.00 | 4 012 102.00 | | 5 627 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 948.00 | 4 101 191.00 | | 5 853 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 024.00 | | | -49 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 854.00 | 79 089.00 | | 138 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 254.00 | -79 089.00 | | -137 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998 896.00 | 98 896.00 | | 3 998 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 274.00 | | | 1 501 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 749.00 | 224 749.00 | | 224 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 749.00 | 224 749.00 | | 224 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 605.00 | 226 331.00 | | 5 627 605.00 |