| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 010.00 | 8 957.00 | 18 053.00 | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 010.00 | 8 957.00 | 18 053.00 | 27 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 497.00 | 8 957.00 | 105 540.00 | 114 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 970.00 | 1 015.00 | | 14 970.00 |
DL TOTAL (I) | 20 985.00 | 6 015.00 | | 20 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 897.00 | 31 804.00 | | 25 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 499.00 | 5 957.00 | | 23 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 2 354.00 | | 16 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 182.00 | 3 375.00 | | 10 182.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 055.00 | 44 059.00 | | 76 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 540.00 | 50 074.00 | | 105 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 126 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 112.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 112.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -112.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 199.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 819.00 | 37 222.00 | | 127 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 850.00 | 36 206.00 | | 112 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 970.00 | 1 015.00 | | 14 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 302.00 | | 707.00 | 26 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 302.00 | | 707.00 | 26 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 5 252.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705.00 | 5 252.00 | | 3 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 826.00 | 8 042.00 | 33 739.00 | 159 826.00 |
VI Groupe et associés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985.00 | 58 200.00 | 33 739.00 | 209 985.00 |