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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 544.00 | 44 255.00 | 49 289.00 | 93 544.00 |
040 Immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 515.00 | 44 255.00 | 65 260.00 | 109 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
060 Stock marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
084 Disponibilités | 129 054.00 | | 129 054.00 | 129 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
110 Total général Actif | 246 084.00 | 44 255.00 | 201 829.00 | 246 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 621.00 | | | 407 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
230 Autres produits | 670.00 | | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 790.00 | | | 469 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -644.00 | | | -644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -493.00 | | | -493.00 |
242 Autres charges externes. | 159 197.00 | | | 159 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
252 Charges sociales | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 484.00 | | | 419 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 208.00 | | | 104 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |