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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 734.00 | 18 518.00 | 21 216.00 | 39 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 014.00 | 18 518.00 | 396 496.00 | 415 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 977.00 | 18 518.00 | 462 459.00 | 480 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 803.00 | 32 010.00 | | 35 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 3 793.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 37 331.00 | 36 803.00 | | 37 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 899.00 | 345 219.00 | | 286 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 042.00 | 85 539.00 | | 51 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | 17 681.00 | | 12 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 878.00 | 53 787.00 | | 53 878.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 7 574.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 128.00 | 509 802.00 | | 411 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 459.00 | 561 606.00 | | 462 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 5 503.00 | 239.00 | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 5 503.00 | 239.00 | 13 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 899.00 | 286 899.00 | | 286 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 163.00 | 65 963.00 | 5 200.00 | 71 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 128.00 | 411 128.00 | | 411 128.00 |