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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 760.00 | 305 121.00 | 628 638.00 | 933 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 2 281.00 | 10 218.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 260.00 | 307 403.00 | 638 856.00 | 946 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 421.00 | | 146 421.00 | 146 421.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 220.00 | | 165 220.00 | 165 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 480.00 | 307 403.00 | 804 076.00 | 1 111 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 577.00 | -20 758.00 | | 44 577.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 011.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 577.00 | 55 252.00 | | 94 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 774.00 | 480 032.00 | | 398 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 558.00 | 263 654.00 | | 252 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 74 784.00 | | 47 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 155.00 | 121.00 | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 499.00 | 818 593.00 | | 709 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 076.00 | 873 845.00 | | 804 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 996.00 | 420 482.00 | | 392 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 112.00 | | 234 112.00 | 234 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 112.00 | | 234 112.00 | 234 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 011.00 | 30 000.00 | | 26 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 011.00 | -30 669.00 | | 26 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 123.00 | 266 729.00 | | 260 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 546.00 | 287 488.00 | | 215 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 577.00 | -20 758.00 | | 44 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 510.00 | | 2 750.00 | 943 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 510.00 | | 2 750.00 | 943 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 107.00 | 122 295.00 | | 185 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 107.00 | 122 295.00 | | 185 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
UX Autres créances clients | 146 421.00 | 146 421.00 | | 146 421.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 774.00 | 82 272.00 | 304 812.00 | 398 774.00 |
VI Groupe et associés | 252 558.00 | 252 558.00 | | 252 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 499.00 | 392 996.00 | 304 812.00 | 709 499.00 |