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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 057.00 | 19 349.00 | 28 708.00 | 48 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 053.00 | 20 727.00 | 10 326.00 | 31 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 590.00 | 135 764.00 | 157 827.00 | 293 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 701.00 | 175 840.00 | 196 861.00 | 372 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BT Marchandises | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 170 958.00 | | 170 958.00 | 170 958.00 |
CF Disponibilités | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 136.00 | | 292 136.00 | 292 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 837.00 | 175 840.00 | 488 997.00 | 664 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 185.00 | -668 743.00 | | -682 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 070.00 | -13 442.00 | | 65 070.00 |
DL TOTAL (I) | -609 115.00 | -674 185.00 | | -609 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 551.00 | 238 485.00 | | 292 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 341.00 | 59 875.00 | | 52 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 779.00 | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 751 432.00 | 968 885.00 | | 751 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 112.00 | 1 268 024.00 | | 1 098 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 997.00 | 593 840.00 | | 488 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 112.00 | 1 268 024.00 | | 1 098 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 472.00 | | 35 114.00 | 354 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 885.00 | 372 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 885.00 | 372 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 472.00 | | 35 114.00 | 354 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 902.00 | 54 740.00 | 7 803.00 | 128 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 902.00 | 54 740.00 | 7 803.00 | 128 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 551.00 | 292 551.00 | | 292 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 432.00 | 751 432.00 | | 751 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VC Groupe et associés | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 150.00 | 197 150.00 | | 197 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 112.00 | 1 098 112.00 | | 1 098 112.00 |