| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 100.00 | 6 845.00 | 29 255.00 | 36 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 825.00 | 6 845.00 | 415 980.00 | 422 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 138.00 | 6 845.00 | 428 293.00 | 435 138.00 |
CU Autres participations | 386 725.00 | | 386 725.00 | 386 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 401.00 | 31 921.00 | | 64 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 609.00 | 32 480.00 | | 55 609.00 |
DK Provisions réglementées | 7 586.00 | 5 910.00 | | 7 586.00 |
DL TOTAL (I) | 160 597.00 | 103 311.00 | | 160 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 753.00 | 189 987.00 | | 252 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 903.00 | 16 845.00 | | 12 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 697.00 | 206 832.00 | | 267 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 293.00 | 310 143.00 | | 428 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 275.00 | 43 833.00 | | 61 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 748.00 | | 132 748.00 | 132 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 748.00 | | 132 748.00 | 132 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 1 676.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -1 676.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 243.00 | 37 495.00 | | 182 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 634.00 | 5 015.00 | | 126 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 609.00 | 32 480.00 | | 55 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 278.00 | | 128 547.00 | 294 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 278.00 | | 92 447.00 | 294 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 356.00 | 38 935.00 | 153 589.00 | 245 356.00 |
VI Groupe et associés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 300.00 | 53 879.00 | 153 589.00 | 260 300.00 |